| DATA |
HISTÓRICO |
CRÉDITO |
DÉBITO |
| 30.06.2010 |
Saldo do mês anterior |
R$ 288,75 |
|
| Diversos |
Recebimento de contribuições através de depósito em conta no BB |
R$ 650,00 |
|
| Diversos |
Recebimentos de contribuições através da Pague-Menos |
R$ 409,75 |
|
| Diversos |
Cotas de Patrocínio para aquisição de Notebook – 4 cotas de R$ 300,00 |
R$ 1.200,00 |
|
| 12.07.2010 |
Estorno de crédito |
|
( R$ 50,00 ) |
| 12.07.2010 |
Despesas Bancárias – Pacote de Serviços |
|
( R$ 34,00 ) |
| 13.07.2010 |
Despesas Bancárias – Tarifa referente a extrato de conta |
|
( R$ 1,45 ) |
| 15.07.2010 |
Aquisição de Notebook realizada através do cheque número850225, conforme Nota Fiscal no 832, de 15.07.2010 |
|
( R$ 1.379,00 ) |
| 19.07.2010 |
Depósito realizado em cheque |
R$ 340,00 |
|
| 20.07.2010 |
Devolução de cheque depositado em 19.07.2010 |
|
(R$ 135,00 ) |
| 30.07.2010 |
Pagamento a NUNGO pela gestão do Site da AFAI no mês de julho de 2010(R$ 400,00) e conserto do Notebook da AFAI(R$ 25,00), através do cheque número 850227 |
|
( R$ 425,00 ) |
| 30.07.2010 |
Despesas Bancárias- Juros pela utilização cheque especial |
|
( R$ 0,50 ) |
| 31.07.2010 |
Saldo atual da conta |
R$ 863,55 |
|
Antônio Otávio Aragão e Melo
Tesoureiro
Marcos Martins de Lima
Conselheiro Fiscal
10/08/2010 |
BALANCETE JULHO 2010
